AC32 - ISČS Trendbond

s využitím investování do podílového fondu

Fond investuje peněžní prostředky shromážděné na běžném účtu zejména do dluhopisů kandidátských a členských zemí Evropské unie. Jsou nakupovány přednostně dluhové cenné papíry vydané emitenty s kreditním ratingem od agentury Standard & Poor's nebo Moody's na investičním stupni. Podílový fond příležitostně využívá finančních derivátů k zajištění měnového, kreditního a úrokového rizika. Vlivem významného zastoupení cizích měn v portfoliu, které není objemově omezeno, může hodnota investice vykazovat vysokou krátkodobou kolísavost.

Základní údaje o investičním fondu ke dni 20.5.2013


Název investičního fonduISČS Trendbond
Investiční politikadosahování dlouhodobých výnosů převážně z dluhopisů zemí EU
MěnaCZK
Možnost investovat od1.2.2009
Zhodnocení p.a. od 1.2.20094,49%
Zhodnocení p.a. za poslední rok12,73%
Zhodnocení za posledních 6 měsíců2,35%
Zhodnocení za poslední 3 měsíce3,18%
Nákupní cena pro běžné pojistné1,2281 CZK
Nákupní cena pro mimořádné pojistné1,1871 CZK
Prodejní cena1,1696 CZK

Graf vývoje prodejních cen investičního fondu od zahájení prodejů 31. 1. 2009 - 20. 5. 2013

1,1612 1,16233 1,16347 1,1646 1,1646 1,1601 1,1556 1,1511 1,1511 1,14887 1,14663 1,1444 1,1444 1,14397 1,14353 1,1431 1,1431 1,1407 1,1383 1,1359 1,1359 1,1369 1,1379 1,1389 1,1389 1,13877 1,13863 1,1385 1,1385 1,14077 1,14303 1,1453 1,1453 1,14383 1,14237 1,1409 1,1409 1,13923 1,13757 1,1359 1,1359 1,1379 1,1399 1,1419 1,1419 1,14183 1,14177 1,1417 1,1417 1,13267 1,12363 1,1146 1,1146 1,1134 1,1122 1,111 1,111 1,1081 1,1052 1,1023 1,1023 1,1 1,0977 1,0954 1,0954 1,0973 1,0992 1,1011 1,1011 1,10183 1,10257 1,1033 1,1033 1,0994 1,0955 1,0916 1,0916 1,0893 1,087 1,0847 1,0847 1,08147 1,07823 1,075 1,075 1,06617 1,05733 1,0485 1,0485 1,04453 1,04057 1,0366 1,0366 1,03913 1,04167 1,0442 1,0442 1,0415 1,0388 1,0361 1,0361 1,03193 1,02777 1,0236 1,0236 1,02343 1,02327 1,0231 1,0231 1,02483 1,02657 1,0283 1,0283 1,02913 1,02997 1,0308 1,0308 1,03077 1,03073 1,0307 1,0307 1,027 1,0233 1,0196 1,0196 1,0113 1,003 0,9947 0,9947 0,9942 0,9937 0,9932 0,9932 0,9869 0,9806 0,9743 0,9743 0,97127 0,96823 0,9652 0,9652 0,97443 0,98367 0,9929 0,9929 0,99163 0,99037 0,9891 0,9891 0,98987 0,99063 0,9914 0,9914 0,98863 0,98587 0,9831 0,9831 0,98663 0,99017 0,9937 0,9937 0,99817 1,00263 1,0071 1,0071 1,0044 1,0017 0,999 0,999 1,00563 1,01227 1,0189 1,0189 1,01997 1,02103 1,0221 1,0221 1,0222 1,0223 1,0224 1,0224 1,02473 1,02707 1,0294 1,0294 1,03043 1,03147 1,0325 1,0325 1,03323 1,03397 1,0347 1,0347 1,0306 1,0265 1,0224 1,0224 1,02253 1,02267 1,0228 1,0228 1,0219 1,021 1,0201 1,0201 1,01557 1,01103 1,0065 1,0065 1,00833 1,01017 1,012 1,012 1,0163 1,0206 1,0249 1,0249 1,02337 1,02183 1,0203 1,0203 1,02537 1,03043 1,0355 1,0355 1,03713 1,03877 1,0404 1,0404 1,0429 1,0454 1,0479 1,0479 1,04533 1,04277 1,0402 1,0402 1,0418 1,0434 1,045 1,045 1,04597 1,04693 1,0479 1,0479 1,0463 1,0447 1,0431 1,0431 1,04417 1,04523 1,0463 1,0463 1,04527 1,04423 1,0432 1,0432 1,04163 1,04007 1,0385 1,0385 1,04257 1,04663 1,0507 1,0507 1,04203 1,03337 1,0247 1,0247 1,02407 1,02343 1,0228 1,0228 1,02367 1,02453 1,0254 1,0254 1,029 1,0326 1,0362 1,0362 1,0323 1,0284 1,0245 1,0245 1,02887 1,03323 1,0376 1,0376 1,0398 1,042 1,0442 1,0442 1,0535 1,0628 1,0721 1,0721 1,06933 1,06657 1,0638 1,0638 1,06213 1,06047 1,0588 1,0588 1,0576 1,0564 1,0552 1,0552 1,05033 1,04547 1,0406 1,0406 1,0369 1,0332 1,0295 1,0295 1,0295 1,0295 1,0295 1,0295 1,03047 1,03143 1,0324 1,0324 1,02777 1,02313 1,0185 1,0185 1,01597 1,01343 1,0109 1,0109 1,01337 1,01583 1,0183 1,0183 1,01073 1,00317 0,9956 0,9956 1,00227 1,00893 1,0156 1,0156 1,00737 0,99913 0,9909 0,9909 0,98453 0,97817 0,9718 0,9718 0,9748 0,9778 0,9808 0,9808 0,98187 0,98293 0,984 0,984 0,98043 0,97687 0,9733 0,9733 0,9716 0,9699 0,9682 0,9682 0,9614 0,9546 0,9478 0,9478 0,94173 0,93567 0,9296 0,9296 0,93497 0,94033 0,9457 0,9457 0,94517 0,94463 0,9441 0,9441 0,94483 0,94557 0,9463 0,9463 0,93807 0,92983 0,9216 0,9216 0,9239 0,9262 0,9285 0,9285 0,9202 0,9119 0,9036 0,9036 0,90257 0,90153 0,9005 0,9005 0,90917 0,91783 0,9265 0,9265 0,93617 0,94583 0,9555 0,9555 0,95983 0,96417 0,9685

Vlastní nastavení periody
Datum od:
Datum do:
zobrazit

Zhodnocení za období od 31.1.2009 do 20.5.2013 je 20,76% (hodnota p.a. je 4,49%)

Tabulka vývoje prodejních cen v zadaném období

Struktura majetku fondu - Detail aktiva ke dni 31.3.2013

Boční menu

Vytisknout stránku